Висит товар как отгрузить 1с. Первичные и отгрузочные документы. Настройка указания складов в табличной части документов

В ближайшем обновлении модуля sale версии 16.0.13 будет доступен новый функционал обмена с 1С.
Обновленный модуль 1С можно скачать на странице http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php версия 6 и выше.

В обмен добавлена работа с документами частичных оплат и частичных отгрузок.
Обмен данными по заказу будет происходит не в рамках одного документа заказа как раньше, а в рамках 3х документов.

• Документ Заказа
• Документ Оплаты
• Документ Отгрузки

Каждый из этих документов в БУС может создаваться, обновляться, отменяться по отдельности своим отдельным документом от 1С

Изменения в экспорте. БУС -> 1С
Основное изменение - для каждого заказа создаётся структура документов вида

• Документ.Заказ1
• Документ.Оплата1 (Основание Заказ1)
• Документ. ОплатаN (Основание Заказ1)
• Документ.Отгрузка1 (Основание Заказ1)
• Документ. ОтгрузкаN (Основание Заказ1)

Документ отгрузок содержит табличную часть позиций заказа соответствующей частичной отгрузки.
Таким образом данные по заказу выгружаются в одном документе заказа, данные по оплатам и отгрузкам могут выгружаться в неограниченном количестве документов связанных с заказом через поле <Основание>...
При этом заказ выгружается всегда, документы оплаты и отгрузки выгружаются если они есть в любых статусах.

Изменения в импорте. 1С->БУС

Перед запуском необходимо выполнить предварительные настройки

1 Магазин должен быть сконвертирован
2 Необходимо выключить складской учет и резервирование (см рисунок 1)

настройка модуля Торгового каталога (рисунок 1)

3 На странице настройки модуля Интернет магазина необходимо отключить автоматизацию процесса - Разрешать отгрузку при разрешении доставки (см рисунок 2)

настройка модуля Интернет магазина (рисунок 2)

4 Необходимо выполнить настройку поля "Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С" на странице настройки интеграции (см рисунок 3)



настройка интеграции 1С (рисунок 3)

Изменения в логике импорта для каждого из типов документа

Документ Заказа

Обновлении, создание заказа происходит внешне также как и для прежней версии обмена, за исключением создания оплаты и доставки при получении соответствующих статусов в документе заказа.
В случае если в заказе приходит признак полной оплаты заказа, автоматически создается оплата с комментарием “Автоматическая оплата заказа по статусу от 1С” (см рисунок 4)

автоматическая оплата по статусу полной оплаты заказа (рисунок 4)

Если после создания/обновления заказа в процессе импорта приходит документ частичной оплаты, то происходит уменьшение автоматической оплаты на сумму нового документа (см рисунок 5)


уменьшенная сумма автоматической оплаты на сумму реальной отплаты (рисунок 5)

Если по итогу обмена оплаченная сумма заказа = сумме заказа, автоматическая оплата удаляется, а заказ становиться оплачен на основании оплаты импортируемой от 1С.
Удаление автоматической оплаты возможно только при обмене, если вы самостоятельно создадите документ оплаты по заказу, автоматическую оплату необходимо удалять вручную.
Автоматическая оплата заказа отличается от реальной, только тем что она может автоматически уменьшаться по отношению к реальной и заказ оплаченный автоматической оплатой не блокируется обменом при попытке обновить его.
Настройка платежной системы по умолчанию для автоматических оплат по статусу полной оплаты заказа задается на странице настройки интеграции - Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С
Если заказ оплачен реальным документом оплаты, то такой оплаченный заказ при попытки обновления выдаст ошибку - Документ не может быть изменен, т.к. оплачен.

Если в обмене от 1С в документе заказа приходит статус полной отгрузки, но при этом заказ не отгружен реальными документами отгрузок, заказ маркируется ошибкой (см рисунок 6)
-При обмене с 1С из документа заказа получен статус полной отгрузки заказа. При этом от 1С не были получены все документы отгрузок в статусе Отгружен. Код ошибки -



маркировка заказа при получении статуса полной отгрузки заказа (рисунок 6)

Маркировка может быть снята вручную либо автоматически при получении всех документов отгрузок по заказу.

Документ Оплаты
Оплата представляется собой в xml файле обмена отдельный документ с тегом <Основание>... указывающим на заказ к которому данная оплата относится.
При обмене оплату можно создать/обновить/отменить отдельным документом.
При импорте данного документа происходит изменение суммы на значение указанное в документе.
При этом если в коллекции оплат есть автоматическая оплата по статусу полной оплаты заказа, то изменения в итоговой сумме выполненных оплат по заказу, отражаются на автоматической оплате в большую или меньшую сторону.

Возможны 3 типа оплат

• Выплата наличных денег
• Выплата безналичных денег
• Эквайринговая операция

Все они обрабатываются модулем 1С, а на стороне БУС соответствие типам задается в настройках платежной систему, к какому типу ПС относиться данная платежная система.
Если происходит создание оплаты по заказу при импорте, то для каждого из типов оплат задается соответствие с конкретными ПС на странице настройки интеграции
-Наличный расчет. Платежная система для новых заказов
-Без наличный расчет. Платежная система для новых заказов
-Эквайринговая операция. Платежная система для новых заказов

Таким образом при получении документа оплаты определенного типа ему по умолчанию будет назначаться платежная система.

Если в процессе импорта документов необходимо наложить запретить на создание новых документов оплаты в БУС необходимо в настройках интеграции 1С отключить соответствующую опцию - Создавать новые документы оплаты из 1с (по умолчанию включено)

Документ отгрузки
Отгрузка представляет собой в xml файле обмена отдельный документ с тегом <Основание>... указывающим на заказ, к которому данная отгрузка относится.
При обмене отгрузку можно создать/обновить/отменить/ создать новый заказ и связанную с ним отгрузку/изменить табличную часть существующего заказа до табличной части отгрузки в большую сторону отдельным документом.
При создании любой новой офлайн отгрузки устанавливается выбранная в настройках служба доставки - Служба доставки для новых заказов
При импорте отгрузок возможны ситуации, которые влияют на табличные части, как самого заказа, так и табличные части других отгрузок.

Рассмотрим подробно
Заказ находиться в статусе не отгружен и у него нет ни одной отгрузки.
В этой ситуации при обмене приходит отгрузка с количеством товара равным количеству в табличной части заказа (см рисунок 7)

При этом может быть изменена табличная часть заказа, если количество товара в отгрузке больше чем в заказе и указана соответствующая настройка интеграции - Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине.

Отгрузка может прийти в статусе, как Отгружена или не Отгружена
Если у данной отгрузки статус Отгружен, то после её импорта заказ считается отгруженным (при условии, что табличные части заказа и отгрузки одинаковые).И для данного заказа считаем, что не распределенных по отгрузкам – свободных товаров в заказе нет. Дальнейшие создание отгрузок по заказу без настройки - не возможно.

пример не отгруженной отгрузки с товарами повторяющими табличную часть заказа (рисунок 7)

1 Изменение табличной части не отгруженных отгрузок новой отгрузкой
Если у нас есть отгрузка в статусе не Отгружена, и при этом в ней находятся табличная часть заказа (вся или её часть), при поступлении новой отгрузки (см рисунок 8) все не распределенные по отгруженным отгрузкам товары (в нашем случае это все товары заказа) считаются не распределенными и переместятся в новую отгрузку в соответствии с табличной частью новой отгрузки.

пример новой не отгруженной отгрузки (рисунок 8)

пример обновленной не отгруженной отгрузки после добавления новой (рисунок 9)

В итоге мы получим одну измененную по количеству или составу (см рисунок 9) не отгруженную отгрузку, и одну отгруженную. При этом сохраняется общие количество товара в табличной части заказа.

2 Изменение табличной части заказа отгрузкой
Если к нам приходи отгрузка по заказу и не распределенного товара из табличной части заказа нет, но при этом указана настройка - Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине увеличивается табличная часть заказа до количества товара в табличной части отгрузки, таким образом появляется не распределенный товар по отгруженным отгрузкам и это количество товара попадает в новую отгрузку.

пример отгрузки изменяющей табличную часть заказа рисунок 10

пример табличной части заказа до импорта отгрузки рисунок 11

пример табличной части заказа после импорта отгрузки р исунок 12

3 Создание заказа на основании отгрузки
Возможна ситуация, когда требуется на основании только одной отгрузки создать и заказ и саму отгруженную отгрузку.
При указании соответствующей настройки в настройке интеграции 1С - Создавать новый заказ при получении новой доставки из 1с, если заказ основание на сайте не найден (по умолчанию включено) получаем эту возможность.
При импорте такой отгрузки с пустым основанием, создается заказ с табличной частью отгрузки и создается сама отгрузка с той же табличной частью.

Действия с позициями отгрузок
Для более полного понимания механизма распределения товаров в отгрузке при обмене ниже приведена таблица операций с табличной частью отгрузки, при обновлении/создании отгрузки в БУС

действия с позициями отгрузок			создание новой	запись в системную	вычитание из системной	удаление	вычитание с других позиций отгрузок
создание отгрузки	Корзина		-	+	-	-	-
			-	+	-	-	-
	отгрузка		+	-	+	-	+(если нет на системной)
обновление отгрузки	Корзина	увеличение количества в позиции заказа	-	+	-	-	-
		добавление новой позиции заказа	-	+	-	-	-
	отгрузка	добавление новой позиции отгрузки	+	-	+	-	+(если нет на системной)
		удаление позиции отгрузки	-	+	-	+	-
		увеличение количества в позиции отгрузки	-	-	+	-	+(если нет на системной)
		уменьшение количества в позиции отгрузки	-	+	-	-	-
обновление заказа	Корзина	добавление новой позиции заказа	-	+	-	-	-
		удаление позиции заказа	-	-	+	+	+

Список настроек интеграции добавленных в обновлении
1 Наличный расчет. Платежная система для новых заказов:
2 Без наличный расчет. Платежная система для новых заказов:
3 Эквайринговая операция. Платежная система для новых заказов:
4 Платежная система для автоматической оплаты заказа по статусу оплаты заказа от 1С:
5 Служба доставки для новых заказов:
6 Увеличивать количество продукта в корзине, если количество в доставке из 1с превышает количество в корзине (по умолчанию включено)
7 Создавать новые документы оплаты из 1с (по умолчанию включено)
8 Создавать новый документы доставки из 1с (по умолчанию включено)
9 Создавать новый заказ при получении новой доставки из 1с, если заказ основание на сайте не найден (по умолчанию включено)

Что делать, если оплаченный товар от поставщика пришел не полностью или мы не можем отгрузить покупателю весь заказанный объем товара, деньги за который уже поступили на наш счет. Причины могут быть разные: недопоставки, некондиция, задержки за счет третьих лиц и другие. Рассмотрим, как это отразить в 1C : Управление торговлей 11.3, в том числе, в облачной версии программы.

Неполное поступление товара от поставщика в 1С: Управление торговлей 11.3

Когда мы заказали и оплатили товар поставщику, то в списке документов «Заказы поставщикам» данный заказ будет находиться в статусе «Ожидается поступление»:

Когда осуществилась фактическая поставка товара, то на основании заказа делается документ «Поступление товаров и услуг»:

По умолчанию документ заполнится количеством номенклатуры, указанным в заказе. Но фактически товара поступило меньше.

В этом случае необходимо скорректировать количество. Делается это непосредственно в документе поступления.

Двойной клик по количеству в табличной части документа на вкладке «Товары» позволяет вбить нужные нам цифры:

Скорректированный таким образом документ записывается и проводится, он отражает фактические данные о количестве поступивших товаров. Именно эти товары будут числиться на складе нашей организации.

Даже если товары поступили в меньшем количестве, чем указано в заказе и уже оплачено, при оформлении поступления товаров и услуг, необходимо зарегистрровать в программе счет-фактруру. Это делается в документе «Поступление товаров и услуг» на вкладке «Основное».

В итоге ситуация выглядит следующим образом: товар оплачен, но не получен полностью. Об этом в программе 1С: Управление торговлей будет свидетельствовать статус заказа, который так и остался «Ожидается поступление». По двойному клику на статус, можно получить детализацию по данному заказу:

В отчете будет указано заказанное и фактическое количество поступившего товара, а также суммы, на которую сделан заказ и выполнена поставка.

Увидеть сумму задолженности поставщика перед нами также можно через отчеты по закупкам, которые находятся в меню «Закупки»:

Здесь выбирается ведомость по расчетам с поставщиками:

В сформированном отчете видно, на какую сумму поставщик недопоставил товар:

Сложившаяся ситуация может быть разрешена двумя способами: поставщик довезет товар позже или же мы откажемся ждать и нам вернут деньги на счет. Подвоз недостающего товара будет фиксироваться в программе новым документом «Поступление товаров и услуг».

Новый документ поступления создается на основании того же заказа поставщику, при этом вкладка «Товары» автоматически заполнится недостающим количеством товара:

После проведения документа, нужно зарегистрировать в нем счет-фактуру, если обновить список заказов поставщикам, то статус заказа поменяется на «Закрыт»:

Это означает, что по данному заказу все товары поступили на склад. В ведомости расчетов с поставщиками долгов также не будет:

Обратите внимание, что в структуре подчиненности одного заказа поставщика будут два документа поступления. Их сумма должна быть равна сумме заказа, в противном случае заказ не закроется.

Частичная отгрузка товара покупателю в 1С: Управление торговлей 11.3

Теперь обратимся к ситуации, когда мы не можем отгрузить клиенту заказанный товар в нужном количестве, а оплата уже поступила на расчетный счет. Предполагаем, что через некоторое время мы отгрузим недостающую часть товара, но на текущий момент нам требуется оформить в 1С: УТ 11.3 частичную отгрузку.

Для этого необходимо открыть заказ клиента, перейти во вкладку «Товары». После этого в столбце «Действия» дважды кликнуть напротив отгружаемой позиции. В открывшемся окне отразится фактическое количество товара, доступного к отгрузке. Выбираем действие «Отгрузить»:

В результате в заказе клиента появится новая строка, в которой будет отражено фактическое количество отгруженной номенклатуры:

Напротив отгруженного товара будет указано действие «Отгрузить», напротив недостающего – «К обеспечению». Теперь заказ покупателя можно провести и закрыть, а на его основании выполнить отгрузку через «Реализацию товаров и услуг».

Для того, чтобы отразить в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 факт продаж каких-либо товаров или услуг существует документ «Реализация товаров и услуг». На основании могут создаваться счет-фактуры и товарные накладные. Рассмотрим пошаговую инструкцию по созданию данного документа и узнаем какие проводки он формирует в 1С.

В подразделе «Продажи» меню «Продажи» выберите пункт «Реализация (акты, накладные)».

Создайте в 1С 8.3 новый документ, выбрав в меню «Реализация» соответствующий пункт. В данном примере мы выбираем пункт «Товары (накладная)».

Выберите контрагента из справочника. Поле «Договор» заполнится автоматически. Если этого не произошло, внесите его в 1С. В договоре укажите валюту, тип цен и банковские реквизиты.

Если вы не заполнили банковские реквизиты своей организации, программа выведет соответствующее сообщение в шапку документа.

Перейдем к заполнению табличной части документа. Можно сделать это построчно и при помощи кнопки «Подбор». Второй вариант удобнее, так как отображает количество на остатке.

Перед вами откроется форма выбора номенклатуры. В левой части вы увидите иерархию групп справочника «Номенклатура». В правой табличной части отображаются номенклатурные позиции с указанием количество остатка на складе. Для удобства есть два режима: «Только остатки» и «Все». Первый режим отображает только те позиции, по которым есть положительный остаток.

Для выбора конкретных номенклатурных позиций нажмите на них два раза левой кнопкой мыши. В появившемся окне укажите количество и цену продажи. После того, как вы закончили с подбором, нажмите на кнопку «Перенести в документ».

Все товары перенесены в документ с автоматической подстановкой счетов. Теперь можно провести документ и создать на его основании , которая заполняется автоматически.

Подробную инструкции по оформлению продажи товаров в 1С смотрите в видео:

Пример проводок

Очень важной частью в 1С 8.3 является формирование проводок. Именно там отражается учет по бухгалтерским счетам. В форме документа нажмите на соответствующую кнопку , чтобы открыть форму с отражением данного документа в бухгалтерском и налоговом учете.

Здесь мы видим две проводки. Дт 91.02 – Кт 10.01 отражают себестоимость проданного товара, а Дт 62.01 – Кт 91.01 выручку от реализации.

Если по каким-либо причинам проводки сформировались не по тем счетам, их можно откорректировать вручную (флаг «Ручная корректировка»). Делать это крайне нежелательно.

Еще счета учета можно откорректировать в шапке документа, перейдя по гиперссылке в поле «Расчеты».

Самым корректным выходом из данной ситуации будет не в конкретном документе, а непосредственно для контрагента, номенклатуры, номенклатурной группы и пр.

Электронный документооборот — способ отказаться от бумаги

Технология 1С электронного документооборота позволяет организациям обмениваться юридически значимыми документами, в том числе и счетами – фактур. Обычно такие документы подписываются и отправляются курьером, что значительно увеличивает время обработки и соответственно цену на доставку.

Для того, чтобы вести электронный документооборот из 1С 8.3, необходимо выбрать оператора передачи данных. Одними из наиболее популярных являются СБИС, Таксоком, Диадок и т. п. Осуществление сделок будет происходить гораздо быстрее, при этом напрямую из 1С без использования бумажных носителей.

А самое главное состоит в том, что переданные таким способом документы будут иметь не меньшую юридическую значимость, чем подписанные вручную. Подписание документов происходит при помощи ЭЦП (электронно-цифровой подписи), которая предоставляется оператором передачи данных.

Цены и тарифы у операторов передачи данных разные, поэтому рекомендуется подробно изучить рынок предложений. Выбирать нужно только тех, кто поддерживает решение «1С-ЭДО». Так же узнайте, с какими операторами работают ваши контрагенты.

Конфигурация: 1С:Бухгалтерия

Версия конфигурации: 3.0.54.20

Дата публикации: 22.11.2017

В бухгалтерском учете существуют ситуации когда товар отгружается, но право собственности на этот товар не переходит в момент отгрузки. Поскольку по факту реализация товаров не прошла, то момента для возникновения налога НДС нету. К примеру существуют договора мены(бартер), это довольно интересные случаи, когда каждая сторона выступает одновременно и продавцом и поставщиком товара. Договор мены имеет некоторые специфические черты, поскольку фактически оплата за товар не производится, а производится обмен товарами, то цены у такого товара может не быть, в таком случае товары признаются равноценными. В 1С:Бухгалтерия отгрузка товара без перехода права собственности может быть использована для организации которая по договору мены отгружает товар первой. А права на товар передает после того как получает товары от другой организации. Такая операция передачи товаров без перехода права собственности не признается выручкой для целей Бух учета, потому что не удовлетворяет самому главному условию признания продажи товара переход права собственности! Оказание брокерских услуг Trade12 очень позитивно сказывается на здоровье вашего кошелька http://www.malo-deneg.ru/ позитивные отзывы и безупречную репутацию они уже себе заслужили.

Для того что бы провести операцию отгрузки без перехода права собственности необходимо перейти в раздел Продажи - Реализация(акты, накладные)

Нажимаем на Реализация и выбираем пункт .

Документ реализации оформляется так же как и обычный документ реализации товаров и услуг.

Отличие такого документа в проводках которые он формирует. Как вы видите задействован 45.01 счет.

После того как условия для перехода права собственности были выполнены, мы должны провести операцию передачи прав собственности на товар. Заходим Продажи - Реализация отгруженных товаров .

Создаем новый документ, в котором указываем Контрагента, договор по которому мы передаем эти права и документ отгрузки этих товаров. Именно эти товары, из документа отгрузки и попадут в передачу прав собственности.

По проводкам видно, что закрывается счет 45.01 на себестоимость продаж по ОСН. А так же Учет выручки от продажи товаров Д62.01 - К90.01.1, то есть учет выручки идет только в момент передачи прав на товар.

Эта операция может быть использована для защиты своих интересов, а так же, что бы не увеличивать свою налоговую базу без реальной реализации. Так же вы можете использовать для передачи товаров на комиссию другой организации. Операция простая, не требует каких либо особых действий, контроль очень удобный и простой. Если у вас вдруг нету в программе 1С этой функции то вам необходимо ее будет включить в разделе Главное - Функциональность - Торговля - Отгрузка без перехода права собственности . Проверяйте настройку до начала работы, что бы избежать в дальнейшем ошибок программы.

Реализация товаров

Для отражения реализации товаров покупателю в базе предназначен документ Расходная накладная .

В данном документе возможно отразить различные виды операций, такие как: продажа покупателю, передача на комиссию, передача в переработку или на ответхранение, а также различные возвраты. (Рис.1).

Расходную накладную можно создавать на основании Заказа клиента или Счета на оплату .

При таком создании, информация в шапке и табличная части документа будут заполнены автоматически.

Если нам необходимо оформить Расходную накладную по нескольким Заказам покупателей, то нажимаем Еще → Настройка → Положение Заказа покупателя в табличной части документа . После чего у нас появится колонка Заказ в табличной части, в которой мы можем выбрать нужные нам Заказы. (Рис.2).

Рис.2

На закладке Предоплата табличная часть заполняется сведениями по зачету авансов от покупателя или по зачету авансов поставщику, если документом отражается операция возврата.
На закладке Дополнительно выбираем подразделение, заполняется Автор и Ответственный. Нажав Реквизиты для печати можно внести дополнительную информацию для печатных форм, таких как грузоперевозчик, грузоотправитель и т.п. (Рис.3).

Рис.3

Проводим документ Расходная накладная (Ctrl+Enter), после чего будут сформированы движения по регистрам накопления Продажи, Запасы на складах, Расчеты с покупателями, Запасы и затраты, Заказы покупателей, Доходы и расходы, а также регистр бухгалтерии Управленческий.

На основании документа Расходная накладная можно сформировать следующие документы (Рис.4):

• счет на оплату;
• приходная накладная для оформления возврата от покупателя;
• поступление в кассу (при оплате наличными);
• поступление на счет (при оплате по безналичному расчету);
• отчет комиссионера;
• отчет переработчика;
• Поступление денег (план), при использовании платежного календаря;
• Счет-фактура;
• Событие.

Расходные накладные также возможно формировать в одноименном журнале на закладке Заказы покупателей (к отгрузке). Для этого нужно выбрать в списке Заказ и нажать Оформить расходную накладную. (Рис.5).

Рис.5

Возврат товаров

Для оформления возврата товаров покупателю предназначен документ Приходная накладная с видом операции Возврат от покупателя .

Документ лучше проводить на основании расходной накладной, тогда табличная часть будет заполнена данными из документа-основания. Мы указываем только то количество товара, которое возвращено покупателем и проводим документ. (Рис.6).

Рис.6

Реализация работ и услуг

Для оформления реализации работ или услуг в программе предназначен именно Акт выполненных работ . Реализацию услуг можно оформить и вместе с отгрузкой товаров документом Расходная накладная .
Документ Акт выполненных работ аналогичен по заполнению с расходной накладной, однако в табличной части указывается только номенклатура с типом Работа или Услуга . (Рис.7).

Рис.7

Из формы документа Акт выполненных работ возможно распечатать Акт об оказании услуг и Универсальный передаточный документ .

Счет-фактура

Документ формируется для выписки счета-фактуры при реализациях или при получении аванса, а также для учета номеров ГТД .
В зависимости от вида операции, документ может быть выписан: на продажу, на аванс или на суммовые разницы. (Рис.8).

Рис.8

Счет-фактуру оформляют на основании расходной накладной или Акта выполненных работ, а также при получении аванса.
Документ заполняется сведеньями из соответствующей расходной накладной, номер и дата присваиваются документу автоматически .
Для импортных товаров, следует помнить о том что нужно указать страну происхождения и номер ГТД .